一、严格遵守支票管理和银行结算制度规定，正确使用和审查办理银行存款的收付业务。
二、随时掌握银行存款余额，保证人员工资、学生助学金、教学行政、后勤业务的正常运行，并及时向领导报告。不准签发空头支票、空白支票和将账户出借任何单位和个人办理结算，套取现金。
三、根据审核人员签字的原始凭证和预付汇款限额凭证，对单据进行复核后，输出记账凭证，然后办理填写支票业务；收到托收、划拨业务，应及时通知经办人员核实签字后回复银行办理。
四、按记账要求，登记银行日记账，将整理好的凭证送会计入账，使账面数与银行对账单余额相符，对未达账项要及时查询，做到日清月结。
五、根据上级批准的工资基金计划，会同人事部门严格掌握分析工资基金和奖金的支出、执行情况。
六、根据人事部门通知，掌握人员工资变动情况，按时编制、打印工资、奖金等发放表，并按有关规定和有关部门通知，经领导批准代扣各种款项，一并编制发放清册，于规定日期组织发放。
七、完成好领导交办的其他任务。